5年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效布告

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招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效布告 布告 送出日期:2019年3月29

1.布告 底子 信息

基金名称招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金

基金简称招商中债1-5年农发行

基金主代码006765

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年3月28日

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称宁波银行股份有限公司

布告 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开征集 证券投资基金运作管理方法 》以及《招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》

部属 分级基金的基金简称招商中债1-5年农发行A招商中债1-5年农发行C

部属 分级基金的交易代码006765006766

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金征集 状况

基金征集 请求 获中国证监会核准的文号证监答应 [2018]1989号

基金征集 期间自2019年2月25日

至2019年3月25日止

验资机构名称德勤华永管帐 师事务所(特殊普通合伙)

征集 资金划入基金托管专户的日期2019年3月27日

征集 有用 认购总户数(单位:户)294

份额级别招商中债1-5年农发行A招商中债1-5年农发行C算计

征集 期间净认购金额(单位:人民币元)4,800,156,306.08127,026.584,800,283,332.66

认购资金在征集 期间发生 的利息(单位:人民币元)22,247.4427.6022,275.04

征集 份额(单位:份)有用 认购份额4,800,156,306.08127,026.584,800,283,332.66

利息结转的份额22,247.4427.6022,275.04

算计 4,800,178,553.52127,054.184,800,305,607.70

征集 期间基金管理人运用固有资金认购本基金状况 认购的基金份额(单位:份)---

占基金总份额比例---

其他需要说明的事项-

征集 期间基金管理人的从业人员认购本基金状况 认购的基金份额(单位:份) 31,331.50 30,873.92

62,205.42

占基金总份额比例0.0007%24.2998%0.0013%

征集 期限届满基金是否符合 法令 法规规则 的处理 基金备案手续的条件是

向中国证监会处理 基金备案手续取得 书面确认的日期2019年3月28日

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研讨 部门负责人持有本基金,持有区间为0-10万份。

本基金的基金主管 未持有本基金;

2、本次基金征集 期间所发生的信息披露费、律师费和管帐 师费等费用由基金管理人承当 ,不另从基金资产支付。

3.其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到出售 机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也能够 通过本基金管理人的网站()或客户效能 电 话(400-887-9555)查询交易确认状况 ;

2、本基金处理 申购、赎回的详细 时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登布告 。

招商基金管理有限公司